011965 泰康中证500ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8581(2024-10-17)
- 累计净值：0.8581
- 规模：0.42亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.97%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-01
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：魏军
- 持续：1.3年
- 标准差：1年12.02%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.84,0.00,0.00
1月：20.93% 3月：11.51% 6月：2.95%
1年：-1.93% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8581
2024-10-16 累计净值 0.8643
2024-10-15 累计净值 0.8659
2024-10-14 累计净值 0.8853
2024-10-11 累计净值 0.8674
2024-10-10 累计净值 0.8966
2024-10-09 累计净值 0.9026
2024-10-08 累计净值 0.9618
2024-09-30 累计净值 0.905
2024-09-27 累计净值 0.8246
2024-09-26 累计净值 0.7834
2024-09-25 累计净值 0.7521
2024-09-24 累计净值 0.7453
2024-09-23 累计净值 0.7165
2024-09-20 累计净值 0.7169
2024-09-19 累计净值 0.7201
2024-09-18 累计净值 0.7113
2024-09-13 累计净值 0.7096
2024-09-12 累计净值 0.7163
2024-09-11 累计净值 0.719
2024-09-10 累计净值 0.7179
2024-09-09 累计净值 0.7177
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏军 |
2022-08-01 |
至今 |
1年又111天 |
-12.04% |