011964 泰康中证500ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.864(2024-10-17)
- 累计净值：0.864
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.97%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-01
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：魏军
- 持续：1.3年
- 标准差：1年12.02%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.80,0.00,0.00
1月：20.92% 3月：11.53% 6月：2.97%
1年：-1.73% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.864
2024-10-16 累计净值 0.8702
2024-10-15 累计净值 0.8719
2024-10-14 累计净值 0.8914
2024-10-11 累计净值 0.8734
2024-10-10 累计净值 0.9028
2024-10-09 累计净值 0.9089
2024-10-08 累计净值 0.9684
2024-09-30 累计净值 0.9112
2024-09-27 累计净值 0.8303
2024-09-26 累计净值 0.7888
2024-09-25 累计净值 0.7573
2024-09-24 累计净值 0.7505
2024-09-23 累计净值 0.7214
2024-09-20 累计净值 0.7219
2024-09-19 累计净值 0.7251
2024-09-18 累计净值 0.7162
2024-09-13 累计净值 0.7145
2024-09-12 累计净值 0.7213
2024-09-11 累计净值 0.7239
2024-09-10 累计净值 0.7229
2024-09-09 累计净值 0.7227
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏军 |
2022-08-01 |
至今 |
1年又111天 |
-11.59% |