011942 建信泓利一年持有期债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0799(2024-10-17)
- 累计净值：1.0799
- 规模：2.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-08
- 管理人：建信基金
- 基金经理：黎颖芳
- 持续：2.4年
- 标准差：1年2.48%,2.72%,0.00%
- 夏普：1年0.30,-0.04,0.00
1月：3.03% 3月：1.78% 6月：1.98%
1年：3.25% 3年：6.06% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0799
2024-10-16 累计净值 1.081
2024-10-15 累计净值 1.0814
2024-10-14 累计净值 1.0853
2024-10-11 累计净值 1.0799
2024-10-10 累计净值 1.0836
2024-10-09 累计净值 1.0797
2024-10-08 累计净值 1.0949
2024-09-30 累计净值 1.0866
2024-09-27 累计净值 1.0734
2024-09-26 累计净值 1.0673
2024-09-25 累计净值 1.0609
2024-09-24 累计净值 1.059
2024-09-23 累计净值 1.0522
2024-09-20 累计净值 1.0518
2024-09-19 累计净值 1.051
2024-09-18 累计净值 1.0503
2024-09-13 累计净值 1.0481
2024-09-12 累计净值 1.0482
2024-09-11 累计净值 1.0492
2024-09-10 累计净值 1.0486
2024-09-09 累计净值 1.0481
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黎颖芳 吴轶 |
2023-02-09 |
至今 |
284天 |
0.87% |
| 黎颖芳 吴轶 |
2022-09-13 |
2023-02-08 |
148天 |
0.18% |
| 黎颖芳 |
2021-06-08 |
至今 |
223天 |
3.34% |