011924 嘉实港股互联网产业核心资产A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 09626 |
哔哩哔哩-W |
9.01% |
71.27 |
7082.37 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
8.89% |
121.17 |
6988.24 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
8.77% |
24.53 |
6892.40 |
2023-09-30 |
| 03888 |
金山软件 |
8.62% |
259.94 |
6774.22 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
8.53% |
63.79 |
6707.97 |
2023-09-30 |
| 00772 |
阅文集团 |
8.51% |
254.54 |
6691.88 |
2023-09-30 |
| 00268 |
金蝶国际 |
7.83% |
696.10 |
6157.67 |
2023-09-30 |
| 02013 |
微盟集团 |
7.79% |
1968.80 |
6124.48 |
2023-09-30 |
| 01060 |
阿里影业 |
6.52% |
9007.00 |
5124.36 |
2023-09-30 |
| 00981 |
中芯国际 |
5.44% |
232.50 |
4277.65 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.55% |
5.40% |
4.30% |
7.86 |
| 2023-06-30 |
91.07% |
5.26% |
5.88% |
6.48 |
| 2023-03-31 |
92.03% |
5.16% |
5.48% |
5.04 |
| 2022-12-31 |
90.30% |
5.23% |
7.92% |
2.93 |
| 2022-09-30 |
87.88% |
1.00% |
11.46% |
1.61 |
| 2022-06-30 |
92.61% |
0.86% |
6.87% |
1.86 |
| 2022-03-31 |
92.36% |
1.02% |
6.93% |
1.57 |
| 2021-12-31 |
81.12% |
0.81% |
18.24% |
1.93 |