011921 富国均衡成长三年持有期混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
300487	蓝晓科技	8.98%	107.42	6273.15	2023-09-30
300573	兴齐眼药	8.88%	41.47	6201.12	2023-09-30
300285	国瓷材料	8.63%	220.51	6026.54	2023-09-30
002271	东方雨虹	8.46%	221.52	5910.03	2023-09-30
600519	贵州茅台	7.95%	3.09	5557.52	2023-09-30
00700	腾讯控股	7.52%	18.70	5254.33	2023-09-30
603129	春风动力	6.26%	31.18	4371.34	2023-09-30
002643	万润股份	5.47%	221.54	3823.78	2023-09-30
600258	首旅酒店	5.10%	206.68	3561.18	2023-09-30
688621	阳光诺和	3.20%	34.86	2232.81	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	93.29%	0.00%	7.24%	6.99
2023-06-30	92.27%	0.00%	7.73%	7.34
2023-03-31	93.22%	0.00%	8.35%	7.41
2022-12-31	93.94%	0.00%	5.72%	7.06
2022-09-30	90.69%	0.00%	9.31%	6.58
2022-06-30	93.73%	0.00%	6.32%	8.18
2022-03-31	93.77%	0.02%	6.41%	7.52
2021-12-31	71.43%	0.00%	9.40%	9.26