011918 山西证券品质生活混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
9.52% |
0.86 |
1546.75 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
9.02% |
5.21 |
1464.91 |
2023-09-30 |
| 00388 |
香港交易所 |
8.56% |
5.18 |
1390.39 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
5.64% |
5.87 |
916.31 |
2023-09-30 |
| 300294 |
博雅生物 |
4.83% |
25.16 |
784.74 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
2.94% |
4.54 |
477.14 |
2023-09-30 |
| 01801 |
信达生物 |
2.91% |
13.47 |
472.79 |
2023-09-30 |
| 002027 |
分众传媒 |
2.62% |
59.41 |
424.78 |
2023-09-30 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
2.60% |
9.39 |
421.99 |
2023-09-30 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
2.44% |
22.09 |
396.89 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
90.87% |
0.00% |
8.93% |
1.62 |
| 2023-06-30 |
90.35% |
0.00% |
9.93% |
1.75 |
| 2023-03-31 |
89.62% |
0.00% |
10.65% |
2.25 |
| 2022-12-31 |
87.48% |
0.00% |
12.74% |
2.15 |
| 2022-09-30 |
84.18% |
0.00% |
16.02% |
1.99 |
| 2022-06-30 |
82.45% |
0.00% |
18.29% |
2.36 |
| 2022-03-31 |
73.96% |
0.00% |
26.25% |
2.16 |
| 2021-12-31 |
72.89% |
0.00% |
29.21% |
2.79 |
| 2021-09-30 |
34.95% |
0.00% |
65.22% |
3.16 |