011905 安信价值启航混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
688169	石头科技	8.63%	12.04	3555.04	2023-09-30
600048	保利发展	7.94%	256.71	3270.50	2023-09-30
601668	中国建筑	6.32%	470.75	2603.23	2023-09-30
01109	华润置地	4.45%	64.03	1833.04	2023-09-30
00939	建设银行	4.09%	415.40	1684.83	2023-09-30
00688	中国海外发展	4.03%	111.45	1660.87	2023-09-30
01186	中国铁建	4.00%	371.50	1646.52	2023-09-30
00902	华能国际电力股份	3.67%	433.80	1512.66	2023-09-30
603486	科沃斯	3.26%	27.69	1343.14	2023-09-30
601985	中国核电	3.13%	176.49	1288.39	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	89.03%	0.00%	11.53%	4.12
2023-06-30	92.40%	0.00%	7.82%	3.65
2023-03-31	92.42%	0.00%	8.02%	4.42
2022-12-31	93.48%	0.00%	7.15%	3.95
2022-09-30	92.52%	0.00%	7.12%	4.61
2022-06-30	92.15%	0.59%	5.74%	3.94
2022-03-31	93.14%	3.78%	3.80%	4.48
2021-12-31	92.83%	0.52%	7.39%	6.88
2021-09-30	91.75%	0.00%	9.15%	8.09