011905 安信价值启航混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1616(2024-10-17)
- 累计净值：1.1616
- 规模：3.75亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-29
- 管理人：安信基金
- 基金经理：袁玮
- 持续：2.3年
- 标准差：1年16.45%,21.07%,0.00%
- 夏普：1年0.10,0.01,0.00
1月：18.33% 3月：6.82% 6月：9.96%
1年：11.15% 3年：12.13% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1616
2024-10-16 累计净值 1.1972
2024-10-15 累计净值 1.1851
2024-10-14 累计净值 1.2159
2024-10-11 累计净值 1.1814
2024-10-10 累计净值 1.2023
2024-10-09 累计净值 1.1748
2024-10-08 累计净值 1.2519
2024-09-30 累计净值 1.2191
2024-09-27 累计净值 1.1356
2024-09-26 累计净值 1.0972
2024-09-25 累计净值 1.0484
2024-09-24 累计净值 1.0523
2024-09-23 累计净值 1.0217
2024-09-20 累计净值 1.013
2024-09-19 累计净值 1.0062
2024-09-18 累计净值 0.9934
2024-09-13 累计净值 0.9817
2024-09-12 累计净值 0.9847
2024-09-11 累计净值 0.9872
2024-09-10 累计净值 0.9802
2024-09-09 累计净值 0.9843
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁玮 |
2021-06-29 |
至今 |
198天 |
11.71% |