011897 长城悦享回报债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
000630 |
铜陵有色 |
0.75% |
135.86 |
433.39 |
2023-09-30 |
601668 |
中国建筑 |
0.75% |
79.04 |
437.09 |
2023-09-30 |
601899 |
紫金矿业 |
0.63% |
29.88 |
362.44 |
2023-09-30 |
601390 |
中国中铁 |
0.61% |
52.08 |
355.19 |
2023-09-30 |
000333 |
美的集团 |
0.54% |
5.61 |
311.24 |
2023-09-30 |
000100 |
TCL科技 |
0.53% |
75.67 |
308.73 |
2023-09-30 |
002271 |
东方雨虹 |
0.49% |
10.64 |
283.88 |
2023-09-30 |
601600 |
中国铝业 |
0.46% |
42.62 |
267.65 |
2023-09-30 |
601318 |
中国平安 |
0.45% |
5.36 |
258.89 |
2023-09-30 |
601881 |
中国银河 |
0.45% |
23.70 |
260.46 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
7.86% |
99.98% |
0.60% |
5.80 |
2023-06-30 |
7.34% |
112.12% |
1.39% |
6.42 |
2023-03-31 |
15.75% |
101.22% |
1.27% |
7.49 |
2022-12-31 |
19.10% |
94.37% |
1.13% |
7.90 |
2022-09-30 |
14.82% |
87.35% |
1.02% |
8.70 |
2022-06-30 |
19.76% |
85.49% |
1.48% |
10.20 |
2022-03-31 |
15.38% |
96.91% |
2.47% |
10.71 |
2021-12-31 |
19.45% |
104.25% |
2.82% |
13.05 |
2021-09-30 |
8.03% |
104.25% |
1.62% |
14.54 |