011897 长城悦享回报债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8736(2024-10-17)
- 累计净值：0.8736
- 规模：5.74亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-22
- 管理人：长城基金
- 基金经理：魏建
- 持续：2.4年
- 标准差：1年3.57%,5.33%,0.00%
- 夏普：1年-0.53,-1.72,0.00
1月：1.31% 3月：0.31% 6月：0.45%
1年：1.75% 3年：-12.61% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8736
2024-10-16 累计净值 0.8737
2024-10-15 累计净值 0.8733
2024-10-14 累计净值 0.8745
2024-10-11 累计净值 0.872
2024-10-10 累计净值 0.8714
2024-10-09 累计净值 0.871
2024-10-08 累计净值 0.8784
2024-09-30 累计净值 0.8766
2024-09-27 累计净值 0.8738
2024-09-26 累计净值 0.8727
2024-09-25 累计净值 0.8703
2024-09-24 累计净值 0.8683
2024-09-23 累计净值 0.8636
2024-09-20 累计净值 0.8632
2024-09-19 累计净值 0.863
2024-09-18 累计净值 0.8625
2024-09-13 累计净值 0.8623
2024-09-12 累计净值 0.8618
2024-09-11 累计净值 0.8618
2024-09-10 累计净值 0.8623
2024-09-09 累计净值 0.8627
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏建 张勇 |
2022-04-13 |
至今 |
1年又221天 |
-6.72% |
| 魏建 |
2021-06-22 |
至今 |
209天 |
-2.11% |