011894 易方达长期价值混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
9.61% |
4.76 |
8561.10 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
9.57% |
674.30 |
8526.48 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
8.99% |
51.29 |
8006.43 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
8.78% |
27.82 |
7816.82 |
2023-09-30 |
| 601225 |
陕西煤业 |
8.65% |
417.26 |
7702.62 |
2023-09-30 |
| 002304 |
洋河股份 |
8.61% |
59.25 |
7666.46 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
8.59% |
35.31 |
7649.91 |
2023-09-30 |
| 000596 |
古井贡酒 |
7.03% |
23.03 |
6260.12 |
2023-09-30 |
| 02269 |
药明生物 |
5.64% |
120.00 |
5026.78 |
2023-09-30 |
| 02331 |
李宁 |
5.52% |
162.45 |
4911.82 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.51% |
0.00% |
7.93% |
8.91 |
| 2023-06-30 |
90.04% |
0.00% |
8.75% |
8.14 |
| 2023-03-31 |
93.96% |
0.00% |
6.03% |
9.32 |
| 2022-12-31 |
91.63% |
0.00% |
8.24% |
10.02 |
| 2022-09-30 |
87.93% |
0.00% |
11.86% |
10.17 |
| 2022-06-30 |
87.06% |
0.00% |
13.56% |
11.54 |
| 2022-03-31 |
75.62% |
0.00% |
18.10% |
10.48 |
| 2021-12-31 |
26.71% |
0.00% |
77.58% |
12.88 |