011881 国泰中债1-5年政金债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0675(2024-10-17)
- 累计净值:1.0991
- 规模:0亿
- 跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差:0.43%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-10
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:索峰
- 持续:1.9年
- 标准差:1年0.85%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.84,0.00,0.00
1月:0.08% 3月:0.79% 6月:1.82%
1年:4.67% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0991
2024-10-16 累计净值 1.0982
2024-10-15 累计净值 1.0986
2024-10-14 累计净值 1.0982
2024-10-11 累计净值 1.0975
2024-10-10 累计净值 1.0968
2024-10-09 累计净值 1.0934
2024-10-08 累计净值 1.0924
2024-09-30 累计净值 1.0948
2024-09-27 累计净值 1.0975
2024-09-26 累计净值 1.0998
2024-09-25 累计净值 1.1005
2024-09-24 累计净值 1.0985
2024-09-23 累计净值 1.0986
2024-09-20 累计净值 1.0985
2024-09-19 累计净值 1.0983
2024-09-18 累计净值 1.0985
2024-09-13 累计净值 1.0982
2024-09-12 累计净值 1.0979
2024-09-11 累计净值 1.0979
2024-09-10 累计净值 1.097
2024-09-09 累计净值 1.0968
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
索峰 |
2021-12-10 |
至今 |
1年又345天 |
5.49% |