011880 国泰中债1-5年政金债A

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• 单位净值：1.0705(2024-10-17)
• 累计净值：1.1023
• 规模：8.38亿
• 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
• 跟踪误差：0.43%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-12-10
• 管理人：国泰基金
• 基金经理：索峰
• 持续：1.9年
• 标准差：1年0.85%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年1.96,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.1023
2024-10-16 累计净值 1.1014
2024-10-15 累计净值 1.1019
2024-10-14 累计净值 1.1014
2024-10-11 累计净值 1.1007
2024-10-10 累计净值 1.1
2024-10-09 累计净值 1.0966
2024-10-08 累计净值 1.0955
2024-09-30 累计净值 1.098
2024-09-27 累计净值 1.1007
2024-09-26 累计净值 1.1029
2024-09-25 累计净值 1.1037
2024-09-24 累计净值 1.1016
2024-09-23 累计净值 1.1018
2024-09-20 累计净值 1.1017
2024-09-19 累计净值 1.1014
2024-09-18 累计净值 1.1016
2024-09-13 累计净值 1.1013
2024-09-12 累计净值 1.101
2024-09-11 累计净值 1.101
2024-09-10 累计净值 1.1001
2024-09-09 累计净值 1.0999

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
索峰	2021-12-10	至今	1年又345天	5.70%