011872 中邮悦享6个月持有期混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0792(2024-10-17)
- 累计净值:1.0792
- 规模:5.91亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-14
- 管理人:中邮基金
- 基金经理:张悦
- 持续:1.6年
- 标准差:1年3.80%,2.96%,0.00%
- 夏普:1年-0.07,-0.37,0.00
1月:4.45% 3月:3.09% 6月:3.09%
1年:7.49% 3年:7.81% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0792
2024-10-16 累计净值 1.0819
2024-10-15 累计净值 1.0802
2024-10-14 累计净值 1.0901
2024-10-11 累计净值 1.0815
2024-10-10 累计净值 1.0877
2024-10-09 累计净值 1.0827
2024-10-08 累计净值 1.1124
2024-09-30 累计净值 1.0979
2024-09-27 累计净值 1.072
2024-09-26 累计净值 1.0659
2024-09-25 累计净值 1.0559
2024-09-24 累计净值 1.0561
2024-09-23 累计净值 1.0418
2024-09-20 累计净值 1.0385
2024-09-19 累计净值 1.0377
2024-09-18 累计净值 1.0356
2024-09-13 累计净值 1.0332
2024-09-12 累计净值 1.0325
2024-09-11 累计净值 1.0317
2024-09-10 累计净值 1.0362
2024-09-09 累计净值 1.0358
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张悦 |
2023-11-13 |
至今 |
7天 |
0.59% |
张悦 王滨 |
2023-07-28 |
2023-11-12 |
107天 |
0.43% |
张悦 衣瑛杰 |
2022-09-30 |
2023-07-27 |
300天 |
-1.05% |
张悦 衣瑛杰 |
2022-04-15 |
2022-09-29 |
167天 |
0.97% |
王喆 张悦 |
2022-03-31 |
2022-04-14 |
14天 |
0.13% |
王喆 张悦 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
0.85% |