011844 民生加银内核驱动混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
601567	三星医疗	9.22%	174.60	3163.80	2023-09-30
603338	浙江鼎力	9.06%	58.95	3109.73	2023-09-30
001979	招商蛇口	5.61%	155.52	1926.89	2023-09-30
00883	中国海洋石油	5.53%	150.12	1898.30	2023-09-30
000516	国际医学	5.32%	228.73	1827.55	2023-09-30
600325	华发股份	5.17%	185.28	1774.98	2023-09-30
600150	中国船舶	4.96%	61.05	1703.16	2023-09-30
002422	科伦药业	4.45%	52.44	1528.63	2023-09-30
002244	滨江集团	4.26%	152.44	1461.90	2023-09-30
603298	杭叉集团	3.83%	51.41	1314.55	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	90.75%	0.00%	9.21%	3.43
2023-06-30	83.53%	0.00%	16.10%	3.71
2023-03-31	92.97%	1.02%	6.70%	4.08
2022-12-31	92.40%	1.02%	7.02%	4.07
2022-09-30	89.73%	1.09%	9.47%	4.41
2022-06-30	93.67%	0.00%	11.97%	5.32
2022-03-31	80.72%	0.00%	19.52%	5.53
2021-12-31	84.74%	0.00%	15.52%	6.86
2021-09-30	63.52%	0.04%	40.02%	7.11