011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
7.72% |
3.93 |
7068.30 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
5.13% |
387.17 |
4696.37 |
2023-09-30 |
| 600388 |
龙净环保 |
4.99% |
297.32 |
4569.88 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
4.08% |
13.29 |
3734.20 |
2023-09-30 |
| 601318 |
中国平安 |
4.06% |
76.85 |
3711.85 |
2023-09-30 |
| 300316 |
晶盛机电 |
4.01% |
76.90 |
3669.10 |
2023-09-30 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
3.88% |
78.95 |
3547.92 |
2023-09-30 |
| 00941 |
中国移动 |
3.44% |
52.25 |
3150.06 |
2023-09-30 |
| 000063 |
中兴通讯 |
3.33% |
93.35 |
3050.68 |
2023-09-30 |
| 06078 |
海吉亚医疗 |
2.92% |
66.34 |
2672.44 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
89.51% |
7.69% |
4.34% |
9.15 |
| 2023-06-30 |
90.07% |
8.07% |
1.79% |
10.57 |
| 2023-03-31 |
91.91% |
6.57% |
2.17% |
12.69 |
| 2022-12-31 |
89.87% |
7.23% |
3.52% |
13.03 |
| 2022-09-30 |
90.34% |
6.63% |
3.19% |
14.73 |
| 2022-06-30 |
88.71% |
5.99% |
5.82% |
16.56 |
| 2022-03-31 |
69.31% |
5.61% |
15.06% |
15.64 |