011816 融通多元收益一年持有期混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
002929	润建股份	3.09%	2.66	99.35	2023-09-30
688208	道通科技	3.05%	3.31	98.19	2023-09-30
600760	中航沈飞	2.90%	2.18	93.41	2023-09-30
603165	荣晟环保	2.74%	5.98	88.09	2023-09-30
601901	方正证券	2.00%	8.72	64.53	2023-09-30
600388	龙净环保	1.95%	4.08	62.71	2023-09-30
300567	精测电子	1.63%	0.58	52.57	2023-09-30
600761	安徽合力	1.47%	2.39	47.37	2023-09-30
600522	中天科技	1.07%	2.31	34.30	2023-09-30
300308	中际旭创	1.04%	0.29	33.58	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	28.92%	63.83%	8.89%	0.32
2023-06-30	26.10%	89.33%	2.67%	0.39
2023-03-31	25.15%	86.24%	3.00%	0.53
2022-12-31	22.61%	93.97%	3.53%	0.78
2022-09-30	12.09%	116.89%	5.05%	1.14
2022-06-30	18.85%	102.21%	3.12%	3.62
2022-03-31	18.20%	95.68%	2.30%	3.55
2021-12-31	18.56%	106.89%	1.67%	3.60