011806 嘉实优质核心两年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5162(2024-10-16)
- 累计净值：0.5162
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-28
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：胡涛
- 持续：2.1年
- 标准差：1年15.40%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.80,0.00,0.00
1月：20.66% 3月：10.73% 6月：7.50%
1年：-4.46% 3年：-48.65% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5162
2024-10-15 累计净值 0.5234
2024-10-14 累计净值 0.5388
2024-10-11 累计净值 0.5317
2024-10-10 累计净值 0.5597
2024-10-09 累计净值 0.5686
2024-10-08 累计净值 0.6169
2024-09-30 累计净值 0.5562
2024-09-27 累计净值 0.4945
2024-09-26 累计净值 0.4618
2024-09-25 累计净值 0.4402
2024-09-24 累计净值 0.4387
2024-09-23 累计净值 0.4231
2024-09-20 累计净值 0.4286
2024-09-19 累计净值 0.4309
2024-09-18 累计净值 0.428
2024-09-13 累计净值 0.4278
2024-09-12 累计净值 0.4349
2024-09-11 累计净值 0.4408
2024-09-10 累计净值 0.436
2024-09-09 累计净值 0.4325
2024-09-06 累计净值 0.4334
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡涛 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-11.51% |