011805 嘉实优质核心两年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5226(2024-10-16)
- 累计净值:0.5226
- 规模:6.33亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-28
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:胡涛
- 持续:2.1年
- 标准差:1年15.41%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.77,0.00,0.00
1月:20.72% 3月:10.84% 6月:7.73%
1年:-4.07% 3年:-48.02% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5226
2024-10-15 累计净值 0.5298
2024-10-14 累计净值 0.5454
2024-10-11 累计净值 0.5382
2024-10-10 累计净值 0.5665
2024-10-09 累计净值 0.5756
2024-10-08 累计净值 0.6244
2024-09-30 累计净值 0.563
2024-09-27 累计净值 0.5005
2024-09-26 累计净值 0.4674
2024-09-25 累计净值 0.4455
2024-09-24 累计净值 0.444
2024-09-23 累计净值 0.4282
2024-09-20 累计净值 0.4337
2024-09-19 累计净值 0.4361
2024-09-18 累计净值 0.4332
2024-09-13 累计净值 0.4329
2024-09-12 累计净值 0.4401
2024-09-11 累计净值 0.4461
2024-09-10 累计净值 0.4412
2024-09-09 累计净值 0.4376
2024-09-06 累计净值 0.4385
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
胡涛 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-11.41% |