011799 华安宁享6个月混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9515(2024-10-17)
- 累计净值：0.9515
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：华安基金
- 基金经理：贺涛
- 持续：2.2年
- 标准差：1年5.34%,4.59%,0.00%
- 夏普：1年-0.96,-1.06,0.00
1月：2.55% 3月：1.21% 6月：0.85%
1年：1.29% 3年：-5.07% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9515
2024-10-16 累计净值 0.9536
2024-10-15 累计净值 0.9513
2024-10-14 累计净值 0.9558
2024-10-11 累计净值 0.9518
2024-10-10 累计净值 0.9538
2024-10-09 累计净值 0.9468
2024-10-08 累计净值 0.9578
2024-09-30 累计净值 0.9575
2024-09-27 累计净值 0.9444
2024-09-26 累计净值 0.9455
2024-09-25 累计净值 0.9409
2024-09-24 累计净值 0.9384
2024-09-23 累计净值 0.9319
2024-09-20 累计净值 0.9302
2024-09-19 累计净值 0.9294
2024-09-18 累计净值 0.9301
2024-09-13 累计净值 0.9278
2024-09-12 累计净值 0.9275
2024-09-11 累计净值 0.9265
2024-09-10 累计净值 0.93
2024-09-09 累计净值 0.9292
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贺涛 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
-0.01% |