011798 华安宁享6个月混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9637(2024-10-17)
- 累计净值：0.9637
- 规模：0.36亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-17
- 管理人：华安基金
- 基金经理：贺涛
- 持续：2.2年
- 标准差：1年5.34%,4.59%,0.00%
- 夏普：1年-0.88,-0.98,0.00
1月：2.60% 3月：1.31% 6月：1.05%
1年：1.70% 3年：-3.91% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9637
2024-10-16 累计净值 0.9658
2024-10-15 累计净值 0.9635
2024-10-14 累计净值 0.968
2024-10-11 累计净值 0.9639
2024-10-10 累计净值 0.9659
2024-10-09 累计净值 0.9588
2024-10-08 累计净值 0.9699
2024-09-30 累计净值 0.9695
2024-09-27 累计净值 0.9562
2024-09-26 累计净值 0.9574
2024-09-25 累计净值 0.9527
2024-09-24 累计净值 0.9501
2024-09-23 累计净值 0.9436
2024-09-20 累计净值 0.9418
2024-09-19 累计净值 0.941
2024-09-18 累计净值 0.9416
2024-09-13 累计净值 0.9393
2024-09-12 累计净值 0.939
2024-09-11 累计净值 0.938
2024-09-10 累计净值 0.9415
2024-09-09 累计净值 0.9406
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贺涛 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
0.16% |