011791 招商瑞盈9个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300750 |
宁德时代 |
2.13% |
3.94 |
799.53 |
2023-09-30 |
| 02333 |
长城汽车 |
2.02% |
88.53 |
758.74 |
2023-09-30 |
| 00753 |
中国国航 |
1.94% |
149.60 |
726.20 |
2023-09-30 |
| 603613 |
国联股份 |
1.87% |
21.13 |
702.22 |
2023-09-30 |
| 00268 |
金蝶国际 |
1.23% |
52.30 |
462.64 |
2023-09-30 |
| 603885 |
吉祥航空 |
0.71% |
18.66 |
266.81 |
2023-09-30 |
| 688378 |
奥来德 |
0.58% |
5.63 |
216.07 |
2023-09-30 |
| 300673 |
佩蒂股份 |
0.56% |
16.33 |
210.33 |
2023-09-30 |
| 600079 |
人福医药 |
0.54% |
8.35 |
201.99 |
2023-09-30 |
| 600115 |
中国东航 |
0.36% |
30.61 |
134.68 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
22.08% |
109.01% |
2.21% |
3.75 |
| 2023-06-30 |
20.34% |
101.51% |
5.69% |
4.30 |
| 2023-03-31 |
20.38% |
103.17% |
4.99% |
4.94 |
| 2022-12-31 |
16.64% |
106.48% |
1.80% |
5.65 |
| 2022-09-30 |
23.39% |
113.60% |
2.18% |
6.47 |
| 2022-06-30 |
22.97% |
108.88% |
1.17% |
10.25 |
| 2022-03-31 |
15.45% |
94.13% |
5.19% |
17.07 |
| 2021-12-31 |
14.19% |
84.30% |
2.33% |
17.26 |
| 2021-09-30 |
8.87% |
82.63% |
6.97% |
16.43 |