011788 工银聚益混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600276 |
恒瑞医药 |
2.39% |
2.99 |
134.37 |
2023-09-30 |
| 603259 |
药明康德 |
2.37% |
1.54 |
133.06 |
2023-09-30 |
| 000999 |
华润三九 |
1.32% |
1.48 |
74.18 |
2023-09-30 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
1.29% |
4.04 |
72.52 |
2023-09-30 |
| 600129 |
太极集团 |
1.14% |
1.37 |
63.92 |
2023-09-30 |
| 603456 |
九洲药业 |
1.12% |
2.17 |
62.89 |
2023-09-30 |
| 300760 |
迈瑞医疗 |
0.91% |
0.19 |
51.26 |
2023-09-30 |
| 002223 |
鱼跃医疗 |
0.83% |
1.36 |
46.84 |
2023-09-30 |
| 600085 |
同仁堂 |
0.73% |
0.75 |
41.09 |
2023-09-30 |
| 000516 |
国际医学 |
0.71% |
5.03 |
40.19 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
29.66% |
33.99% |
10.72% |
0.56 |
| 2023-06-30 |
31.08% |
37.06% |
32.02% |
0.60 |
| 2023-03-31 |
37.58% |
24.95% |
38.12% |
0.63 |
| 2022-12-31 |
38.85% |
25.71% |
19.79% |
0.84 |
| 2022-09-30 |
39.28% |
31.44% |
3.45% |
1.02 |
| 2022-06-30 |
39.74% |
55.77% |
8.11% |
1.42 |
| 2022-03-31 |
30.38% |
64.25% |
1.96% |
3.43 |
| 2021-12-31 |
29.81% |
74.04% |
0.98% |
4.37 |