011775 格林鑫悦一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600519 |
贵州茅台 |
5.32% |
0.45 |
809.35 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
4.95% |
3.48 |
753.94 |
2023-09-30 |
| 000858 |
五粮液 |
4.56% |
4.45 |
694.65 |
2023-09-30 |
| 000596 |
古井贡酒 |
2.95% |
1.65 |
448.47 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
2.42% |
1.54 |
368.83 |
2023-09-30 |
| 600702 |
舍得酒业 |
1.64% |
2.00 |
250.00 |
2023-09-30 |
| 002304 |
洋河股份 |
1.59% |
1.87 |
241.98 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
1.09% |
1.87 |
165.16 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
0.90% |
2.48 |
137.59 |
2023-09-30 |
| 600887 |
伊利股份 |
0.89% |
5.13 |
136.10 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
37.70% |
59.96% |
2.64% |
1.52 |
| 2023-06-30 |
37.46% |
56.66% |
6.12% |
1.63 |
| 2023-03-31 |
39.72% |
56.41% |
4.18% |
1.84 |
| 2022-12-31 |
39.44% |
63.91% |
7.32% |
1.93 |
| 2022-09-30 |
37.80% |
52.29% |
10.17% |
1.99 |
| 2022-06-30 |
38.89% |
65.09% |
5.18% |
2.35 |
| 2022-03-31 |
33.74% |
85.43% |
2.02% |
2.38 |
| 2021-12-31 |
37.84% |
34.99% |
1.15% |
2.64 |
| 2021-09-30 |
34.34% |
65.12% |
0.25% |
2.56 |