011767 泰康合润混合A

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• 单位净值：1.0521(2024-10-17)
• 累计净值：1.0521
• 规模：2.77亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-04-07
• 管理人：泰康基金
• 基金经理：蒋利娟
• 持续：2.6年
• 标准差：1年3.29%,4.29%,0.00%
• 夏普：1年0.11,-0.28,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0521
2024-10-16 累计净值 1.0533
2024-10-15 累计净值 1.0531
2024-10-14 累计净值 1.0564
2024-10-11 累计净值 1.0531
2024-10-10 累计净值 1.0564
2024-10-09 累计净值 1.0521
2024-10-08 累计净值 1.068
2024-09-30 累计净值 1.0615
2024-09-27 累计净值 1.0514
2024-09-26 累计净值 1.0466
2024-09-25 累计净值 1.0396
2024-09-24 累计净值 1.0371
2024-09-23 累计净值 1.0307
2024-09-20 累计净值 1.0303
2024-09-19 累计净值 1.03
2024-09-18 累计净值 1.0282
2024-09-13 累计净值 1.0272
2024-09-12 累计净值 1.0271
2024-09-11 累计净值 1.0266
2024-09-10 累计净值 1.0267
2024-09-09 累计净值 1.0275

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
蒋利娟	2021-04-07	至今	285天	2.62%