011762 平安鑫瑞混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0115(2024-10-17)
- 累计净值:1.0115
- 规模:0.62亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-06-01
- 管理人:平安基金
- 基金经理:张恒
- 持续:2.4年
- 标准差:1年1.83%,4.41%,0.00%
- 夏普:1年0.86,-0.87,0.00
1月:0.94% 3月:0.93% 6月:1.76%
1年:6.68% 3年:0.36% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0115
2024-10-16 累计净值 1.0104
2024-10-15 累计净值 1.0098
2024-10-14 累计净值 1.0095
2024-10-11 累计净值 1.0029
2024-10-10 累计净值 1.0033
2024-10-09 累计净值 1.0013
2024-10-08 累计净值 1.0146
2024-09-30 累计净值 1.0097
2024-09-27 累计净值 1.0073
2024-09-26 累计净值 1.006
2024-09-25 累计净值 1.0038
2024-09-24 累计净值 1.0036
2024-09-23 累计净值 1.003
2024-09-20 累计净值 1.0024
2024-09-19 累计净值 1.003
2024-09-18 累计净值 1.0033
2024-09-13 累计净值 1.0021
2024-09-12 累计净值 1.002
2024-09-11 累计净值 1.0017
2024-09-10 累计净值 1.0014
2024-09-09 累计净值 1.0013
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张恒 |
2021-06-01 |
至今 |
230天 |
0.26% |