011761 平安鑫瑞混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.02(2024-10-17)
- 累计净值:1.02
- 规模:1.2亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-06-01
- 管理人:平安基金
- 基金经理:张恒
- 持续:2.4年
- 标准差:1年1.83%,4.41%,0.00%
- 夏普:1年1.00,-0.79,0.00
1月:0.95% 3月:0.94% 6月:1.77%
1年:6.69% 3年:1.05% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.02
2024-10-16 累计净值 1.0189
2024-10-15 累计净值 1.0183
2024-10-14 累计净值 1.018
2024-10-11 累计净值 1.0113
2024-10-10 累计净值 1.0117
2024-10-09 累计净值 1.0097
2024-10-08 累计净值 1.0231
2024-09-30 累计净值 1.0181
2024-09-27 累计净值 1.0157
2024-09-26 累计净值 1.0145
2024-09-25 累计净值 1.0122
2024-09-24 累计净值 1.0119
2024-09-23 累计净值 1.0114
2024-09-20 累计净值 1.0108
2024-09-19 累计净值 1.0114
2024-09-18 累计净值 1.0116
2024-09-13 累计净值 1.0104
2024-09-12 累计净值 1.0103
2024-09-11 累计净值 1.01
2024-09-10 累计净值 1.0097
2024-09-09 累计净值 1.0097
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张恒 |
2021-06-01 |
至今 |
230天 |
0.51% |