011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8121(2024-10-15)
- 累计净值：0.8121
- 规模：3.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-27
- 管理人：广发基金
- 基金经理：杨喆
- 持续：2年
- 标准差：1年9.59%,12.39%,0.00%
- 夏普：1年-1.28,-0.88,0.00
1月：14.09% 3月：7.12% 6月：4.54%
1年：-2.34% 3年：-18.85% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 0.8121
2024-10-14 累计净值 0.8251
2024-10-11 累计净值 0.8149
2024-10-10 累计净值 0.8304
2024-10-09 累计净值 0.8298
2024-10-08 累计净值 0.8739
2024-09-30 累计净值 0.8364
2024-09-27 累计净值 0.7841
2024-09-26 累计净值 0.7573
2024-09-25 累计净值 0.736
2024-09-24 累计净值 0.7325
2024-09-23 累计净值 0.7148
2024-09-20 累计净值 0.716
2024-09-19 累计净值 0.7167
2024-09-18 累计净值 0.7126
2024-09-13 累计净值 0.7118
2024-09-12 累计净值 0.7145
2024-09-11 累计净值 0.7171
2024-09-10 累计净值 0.7154
2024-09-09 累计净值 0.7151
2024-09-06 累计净值 0.7197
2024-09-05 累计净值 0.7266
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨喆 |
2021-11-19 |
至今 |
2年又1天 |
-17.84% |
| 陆靖昶 |
2021-04-27 |
2021-11-18 |
205天 |
1.16% |