011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8235(2024-10-15)
- 累计净值：0.8235
- 规模：30.69亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-27
- 管理人：广发基金
- 基金经理：杨喆
- 持续：2年
- 标准差：1年9.59%,12.39%,0.00%
- 夏普：1年-1.24,-0.85,0.00
1月：14.14% 3月：7.23% 6月：4.76%
1年：-1.94% 3年：-17.87% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 0.8235
2024-10-14 累计净值 0.8367
2024-10-11 累计净值 0.8263
2024-10-10 累计净值 0.8419
2024-10-09 累计净值 0.8413
2024-10-08 累计净值 0.886
2024-09-30 累计净值 0.8479
2024-09-27 累计净值 0.7949
2024-09-26 累计净值 0.7678
2024-09-25 累计净值 0.7462
2024-09-24 累计净值 0.7426
2024-09-23 累计净值 0.7247
2024-09-20 累计净值 0.7258
2024-09-19 累计净值 0.7266
2024-09-18 累计净值 0.7224
2024-09-13 累计净值 0.7215
2024-09-12 累计净值 0.7242
2024-09-11 累计净值 0.7268
2024-09-10 累计净值 0.7251
2024-09-09 累计净值 0.7248
2024-09-06 累计净值 0.7294
2024-09-05 累计净值 0.7364
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨喆 |
2021-11-19 |
至今 |
2年又1天 |
-17.19% |
| 陆靖昶 |
2021-04-27 |
2021-11-18 |
205天 |
1.39% |