011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000065 |
北方国际 |
1.38% |
5.34 |
79.14 |
2023-09-30 |
| 601857 |
中国石油 |
1.05% |
7.51 |
59.93 |
2023-09-30 |
| 000888 |
峨眉山A |
1.02% |
5.56 |
58.05 |
2023-09-30 |
| 600941 |
中国移动 |
1.02% |
0.60 |
58.09 |
2023-09-30 |
| 600028 |
中国石化 |
0.93% |
8.78 |
53.29 |
2023-09-30 |
| 600138 |
中青旅 |
0.89% |
4.20 |
50.86 |
2023-09-30 |
| 600050 |
中国联通 |
0.87% |
10.15 |
49.84 |
2023-09-30 |
| 601816 |
京沪高铁 |
0.80% |
8.92 |
45.76 |
2023-09-30 |
| 601800 |
中国交建 |
0.77% |
4.83 |
44.24 |
2023-09-30 |
| 601390 |
中国中铁 |
0.76% |
6.41 |
43.72 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
11.97% |
0.00% |
1.17% |
0.57 |
| 2023-06-30 |
11.41% |
0.00% |
2.13% |
0.59 |
| 2023-03-31 |
11.82% |
0.00% |
0.95% |
0.59 |
| 2022-12-31 |
4.84% |
0.00% |
2.83% |
0.58 |
| 2022-09-30 |
4.17% |
0.00% |
1.85% |
0.34 |
| 2022-06-30 |
0.82% |
0.00% |
1.55% |
0.36 |
| 2022-03-31 |
11.56% |
0.00% |
0.98% |
0.32 |
| 2021-12-31 |
0.00% |
0.00% |
1.76% |
0.33 |
| 2021-09-30 |
0.00% |
0.00% |
1.39% |
0.29 |