011744 华夏兴源稳健一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9809(2024-10-10)
- 累计净值：0.9809
- 规模：2.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-24
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：柳万军
- 持续：2.4年
- 标准差：1年4.65%,5.28%,0.00%
- 夏普：1年-0.71,-0.82,0.00
1月：5.92% 3月：2.44% 6月：2.83%
1年：2.47% 3年：-3.90% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 0.9809
2024-10-09 累计净值 0.976
2024-10-08 累计净值 0.9867
2024-09-30 累计净值 0.9745
2024-09-27 累计净值 0.9545
2024-09-26 累计净值 0.944
2024-09-25 累计净值 0.9356
2024-09-24 累计净值 0.9335
2024-09-23 累计净值 0.9264
2024-09-20 累计净值 0.927
2024-09-19 累计净值 0.9275
2024-09-18 累计净值 0.9254
2024-09-13 累计净值 0.9245
2024-09-12 累计净值 0.9243
2024-09-11 累计净值 0.9245
2024-09-10 累计净值 0.9261
2024-09-09 累计净值 0.9259
2024-09-06 累计净值 0.929
2024-09-05 累计净值 0.9298
2024-09-04 累计净值 0.9301
2024-09-03 累计净值 0.9326
2024-09-02 累计净值 0.9326
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳万军 |
2021-06-24 |
至今 |
207天 |
0.53% |