011743 华夏兴源稳健一年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9939(2024-10-10)
- 累计净值:0.9939
- 规模:6.67亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-06-24
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:柳万军
- 持续:2.4年
- 标准差:1年4.65%,5.28%,0.00%
- 夏普:1年-0.62,-0.75,0.00
1月:5.95% 3月:2.54% 6月:3.03%
1年:2.87% 3年:-2.74% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 0.9939
2024-10-09 累计净值 0.9889
2024-10-08 累计净值 0.9998
2024-09-30 累计净值 0.9873
2024-09-27 累计净值 0.967
2024-09-26 累计净值 0.9564
2024-09-25 累计净值 0.9479
2024-09-24 累计净值 0.9457
2024-09-23 累计净值 0.9385
2024-09-20 累计净值 0.9391
2024-09-19 累计净值 0.9396
2024-09-18 累计净值 0.9374
2024-09-13 累计净值 0.9366
2024-09-12 累计净值 0.9363
2024-09-11 累计净值 0.9365
2024-09-10 累计净值 0.9381
2024-09-09 累计净值 0.9379
2024-09-06 累计净值 0.941
2024-09-05 累计净值 0.9418
2024-09-04 累计净值 0.9421
2024-09-03 累计净值 0.9446
2024-09-02 累计净值 0.9447
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
柳万军 |
2021-06-24 |
至今 |
207天 |
0.76% |