011718 浦银均衡优选6个月持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7369(2024-10-17)
- 累计净值:0.7369
- 规模:0.15亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-05-25
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:蒋佳良
- 持续:2.4年
- 标准差:1年13.49%,17.14%,0.00%
- 夏普:1年-2.07,-1.40,0.00
1月:18.93% 3月:6.21% 6月:6.57%
1年:0.96% 3年:-37.16% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7369
2024-10-16 累计净值 0.7361
2024-10-15 累计净值 0.7415
2024-10-14 累计净值 0.7547
2024-10-11 累计净值 0.736
2024-10-10 累计净值 0.7539
2024-10-09 累计净值 0.7585
2024-10-08 累计净值 0.8051
2024-09-30 累计净值 0.7519
2024-09-27 累计净值 0.6937
2024-09-26 累计净值 0.6666
2024-09-25 累计净值 0.6456
2024-09-24 累计净值 0.6444
2024-09-23 累计净值 0.6236
2024-09-20 累计净值 0.6261
2024-09-19 累计净值 0.6226
2024-09-18 累计净值 0.6215
2024-09-13 累计净值 0.6196
2024-09-12 累计净值 0.6211
2024-09-11 累计净值 0.6221
2024-09-10 累计净值 0.6185
2024-09-09 累计净值 0.6163
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蒋佳良 |
2021-05-25 |
至今 |
233天 |
21.72% |