011709 中欧嘉益一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300454 |
深信服 |
7.26% |
35.16 |
3280.50 |
2023-09-30 |
| 002643 |
万润股份 |
5.75% |
150.57 |
2598.84 |
2023-09-30 |
| 300973 |
立高食品 |
5.68% |
40.34 |
2567.63 |
2023-09-30 |
| 601058 |
赛轮轮胎 |
4.55% |
162.85 |
2053.54 |
2023-09-30 |
| 002714 |
牧原股份 |
4.39% |
52.31 |
1982.03 |
2023-09-30 |
| 000063 |
中兴通讯 |
3.81% |
52.66 |
1720.93 |
2023-09-30 |
| 000651 |
格力电器 |
3.50% |
43.50 |
1579.05 |
2023-09-30 |
| 603055 |
台华新材 |
3.10% |
127.79 |
1400.61 |
2023-09-30 |
| 603477 |
巨星农牧 |
2.95% |
48.55 |
1333.67 |
2023-09-30 |
| 600060 |
海信视像 |
2.91% |
58.49 |
1313.69 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
89.69% |
0.00% |
10.44% |
4.52 |
| 2023-06-30 |
87.32% |
0.00% |
11.61% |
5.20 |
| 2023-03-31 |
91.31% |
5.07% |
2.97% |
6.02 |
| 2022-12-31 |
91.19% |
4.91% |
4.38% |
6.19 |
| 2022-09-30 |
93.35% |
4.80% |
2.24% |
6.31 |
| 2022-06-30 |
92.19% |
3.97% |
4.66% |
8.05 |
| 2022-03-31 |
80.96% |
5.31% |
13.95% |
8.11 |
| 2021-12-31 |
91.05% |
4.13% |
4.89% |
9.71 |
| 2021-09-30 |
92.75% |
4.90% |
2.51% |
8.21 |