011684 平安养老2045五年持有混合(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 603439 |
贵州三力 |
0.86% |
2.00 |
35.60 |
2023-09-30 |
| 301207 |
华兰疫苗 |
0.83% |
1.00 |
34.00 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
1.69% |
0.00% |
8.66% |
0.41 |
| 2023-06-30 |
8.18% |
0.00% |
7.26% |
0.43 |
| 2023-03-31 |
7.37% |
0.00% |
8.97% |
0.23 |
| 2022-12-31 |
6.62% |
0.00% |
8.82% |
0.21 |
| 2022-09-30 |
8.56% |
0.00% |
11.40% |
0.21 |
| 2022-06-30 |
0.42% |
0.00% |
9.44% |
0.23 |
| 2022-03-31 |
6.52% |
0.00% |
7.89% |
0.22 |
| 2021-12-31 |
3.06% |
0.00% |
10.32% |
0.23 |
| 2021-09-30 |
2.78% |
0.00% |
9.06% |
0.18 |
| 2021-06-30 |
3.84% |
0.00% |
7.35% |
0.15 |