011672 中信建投双利3个月持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9977(2024-10-17)
- 累计净值：0.9977
- 规模：0.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-07
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：许健
- 持续：2.2年
- 标准差：1年3.08%,2.80%,0.00%
- 夏普：1年-1.66,-1.25,0.00
1月：1.70% 3月：1.46% 6月：2.32%
1年：3.16% 3年：-0.35% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9977
2024-10-16 累计净值 0.9975
2024-10-15 累计净值 0.9983
2024-10-14 累计净值 1
2024-10-11 累计净值 0.9974
2024-10-10 累计净值 1.0002
2024-10-09 累计净值 1.0012
2024-10-08 累计净值 1.017
2024-09-30 累计净值 1.004
2024-09-27 累计净值 0.9857
2024-09-26 累计净值 0.986
2024-09-25 累计净值 0.986
2024-09-24 累计净值 0.9837
2024-09-23 累计净值 0.9844
2024-09-20 累计净值 0.9832
2024-09-19 累计净值 0.9821
2024-09-18 累计净值 0.9822
2024-09-13 累计净值 0.981
2024-09-12 累计净值 0.9796
2024-09-11 累计净值 0.9794
2024-09-10 累计净值 0.9788
2024-09-09 累计净值 0.9787
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许健 |
2023-02-27 |
至今 |
266天 |
-2.94% |
| 许健 刘锋 |
2021-09-07 |
至今 |
132天 |
0.67% |