011671 中信建投双利3个月持有债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0103(2024-10-17)
- 累计净值:1.0103
- 规模:0.71亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-07
- 管理人:中信建投基金
- 基金经理:许健
- 持续:2.2年
- 标准差:1年3.08%,2.81%,0.00%
- 夏普:1年-1.52,-1.11,0.00
1月:1.75% 3月:1.57% 6月:2.53%
1年:3.58% 3年:0.87% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0103
2024-10-16 累计净值 1.01
2024-10-15 累计净值 1.0108
2024-10-14 累计净值 1.0125
2024-10-11 累计净值 1.0099
2024-10-10 累计净值 1.0127
2024-10-09 累计净值 1.0137
2024-10-08 累计净值 1.0297
2024-09-30 累计净值 1.0164
2024-09-27 累计净值 0.9979
2024-09-26 累计净值 0.9982
2024-09-25 累计净值 0.9981
2024-09-24 累计净值 0.9958
2024-09-23 累计净值 0.9965
2024-09-20 累计净值 0.9953
2024-09-19 累计净值 0.9942
2024-09-18 累计净值 0.9942
2024-09-13 累计净值 0.9929
2024-09-12 累计净值 0.9915
2024-09-11 累计净值 0.9913
2024-09-10 累计净值 0.9907
2024-09-09 累计净值 0.9906
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
许健 |
2023-02-27 |
至今 |
266天 |
-2.65% |
许健 刘锋 |
2021-09-07 |
至今 |
132天 |
0.81% |