011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600919 |
江苏银行 |
2.10% |
15.05 |
108.05 |
2023-09-30 |
| 600900 |
长江电力 |
0.87% |
2.00 |
44.48 |
2023-09-30 |
| 600350 |
山东高速 |
0.70% |
5.00 |
35.80 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
0.69% |
0.40 |
35.33 |
2023-09-30 |
| 601899 |
紫金矿业 |
0.66% |
2.80 |
33.96 |
2023-09-30 |
| 002475 |
立讯精密 |
0.58% |
1.00 |
29.82 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
0.54% |
0.50 |
27.74 |
2023-09-30 |
| 002327 |
富安娜 |
0.52% |
3.00 |
26.52 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
0.47% |
0.12 |
24.36 |
2023-09-30 |
| 600642 |
申能股份 |
0.37% |
3.00 |
19.05 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
10.17% |
83.47% |
1.50% |
0.51 |
| 2023-06-30 |
7.16% |
102.62% |
0.70% |
0.52 |
| 2023-03-31 |
7.70% |
87.71% |
1.37% |
0.67 |
| 2022-12-31 |
6.86% |
89.26% |
4.62% |
0.26 |
| 2022-09-30 |
9.09% |
87.42% |
1.32% |
0.57 |
| 2022-06-30 |
8.90% |
82.14% |
1.59% |
0.58 |
| 2022-03-31 |
6.76% |
93.04% |
0.43% |
1.10 |
| 2021-12-31 |
5.68% |
87.94% |
2.75% |
1.13 |
| 2021-09-30 |
5.67% |
101.87% |
0.83% |
2.38 |