011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1078(2024-10-17)
- 累计净值：1.1078
- 规模：0.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-19
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：刘波
- 持续：2.5年
- 标准差：1年1.81%,3.03%,0.00%
- 夏普：1年-0.68,-0.28,0.00
1月：2.93% 3月：2.24% 6月：2.81%
1年：7.47% 3年：10.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1078
2024-10-16 累计净值 1.1084
2024-10-15 累计净值 1.1078
2024-10-14 累计净值 1.1094
2024-10-11 累计净值 1.106
2024-10-10 累计净值 1.1058
2024-10-09 累计净值 1.1027
2024-10-08 累计净值 1.1082
2024-09-30 累计净值 1.1051
2024-09-27 累计净值 1.0971
2024-09-26 累计净值 1.0948
2024-09-25 累计净值 1.0902
2024-09-24 累计净值 1.0883
2024-09-23 累计净值 1.0817
2024-09-20 累计净值 1.0793
2024-09-19 累计净值 1.0787
2024-09-18 累计净值 1.0778
2024-09-13 累计净值 1.0763
2024-09-12 累计净值 1.076
2024-09-11 累计净值 1.0756
2024-09-10 累计净值 1.0766
2024-09-09 累计净值 1.0761
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘波 茅利伟 |
2023-07-05 |
至今 |
138天 |
0.78% |
| 刘波 |
2021-05-19 |
至今 |
243天 |
3.48% |