011651 招商港股通核心精选股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7334(2024-10-10)
- 累计净值：0.7334
- 规模：2.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王超
- 持续：2.6年
- 标准差：1年18.22%,22.97%,0.00%
- 夏普：1年-0.50,-0.65,0.00
1月：24.75% 3月：14.02% 6月：19.23%
1年：6.17% 3年：-20.42% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 0.7334
2024-10-09 累计净值 0.7191
2024-10-08 累计净值 0.7385
2024-09-30 累计净值 0.737
2024-09-27 累计净值 0.6994
2024-09-26 累计净值 0.6637
2024-09-25 累计净值 0.6372
2024-09-24 累计净值 0.6347
2024-09-23 累计净值 0.61
2024-09-20 累计净值 0.6105
2024-09-19 累计净值 0.6051
2024-09-18 累计净值 0.593
2024-09-13 累计净值 0.5879
2024-09-12 累计净值 0.5874
2024-09-11 累计净值 0.5854
2024-09-10 累计净值 0.5879
2024-09-09 累计净值 0.5897
2024-09-06 累计净值 0.5992
2024-09-05 累计净值 0.6001
2024-09-04 累计净值 0.6016
2024-09-03 累计净值 0.6067
2024-09-02 累计净值 0.6057
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 晏磊 |
2023-07-07 |
至今 |
136天 |
-5.41% |
| 王超 白海峰 |
2021-11-13 |
至今 |
65天 |
-3.21% |
| 王超 白海峰 |
2021-03-23 |
2021-11-12 |
234天 |
-4.73% |