011638 广发沪港深价值成长混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601601 |
中国太保 |
5.40% |
379.36 |
10845.90 |
2023-09-30 |
| 600415 |
小商品城 |
5.32% |
1182.91 |
10693.51 |
2023-09-30 |
| 601628 |
中国人寿 |
5.10% |
282.90 |
10257.95 |
2023-09-30 |
| 601857 |
中国石油 |
4.97% |
1250.91 |
9982.26 |
2023-09-30 |
| 000807 |
云铝股份 |
4.90% |
652.00 |
9845.20 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
4.85% |
34.73 |
9758.38 |
2023-09-30 |
| 601618 |
中国中冶 |
4.80% |
2627.41 |
9642.59 |
2023-09-30 |
| 601390 |
中国中铁 |
4.16% |
1225.32 |
8356.68 |
2023-09-30 |
| 601186 |
中国铁建 |
3.98% |
917.48 |
8009.60 |
2023-09-30 |
| 02601 |
中国太保 |
3.39% |
379.26 |
6821.20 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
91.46% |
1.49% |
7.17% |
20.10 |
| 2023-06-30 |
90.19% |
0.00% |
10.51% |
21.51 |
| 2023-03-31 |
83.29% |
1.41% |
15.61% |
12.10 |
| 2022-12-31 |
89.16% |
1.81% |
9.23% |
12.21 |
| 2022-09-30 |
85.19% |
0.00% |
15.12% |
12.58 |
| 2022-06-30 |
89.24% |
0.00% |
12.05% |
13.98 |
| 2022-03-31 |
92.96% |
0.00% |
7.20% |
12.44 |
| 2021-12-31 |
94.10% |
0.00% |
6.10% |
16.46 |
| 2021-09-30 |
82.27% |
0.00% |
18.58% |
17.62 |