011622 汇添富短债债券E
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1273(2024-10-17)
- 累计净值:1.1643
- 规模:0.36亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-02-26
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:杨靖
- 持续:1.3年
- 标准差:1年0.29%,0.27%,0.00%
- 夏普:1年2.65,2.24,0.00
1月:0.01% 3月:0.23% 6月:0.73%
1年:2.24% 3年:6.75% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1643
2024-10-16 累计净值 1.1641
2024-10-15 累计净值 1.1639
2024-10-14 累计净值 1.1635
2024-10-11 累计净值 1.1624
2024-10-10 累计净值 1.1618
2024-10-09 累计净值 1.1614
2024-10-08 累计净值 1.1624
2024-09-30 累计净值 1.1626
2024-09-27 累计净值 1.1643
2024-09-26 累计净值 1.1649
2024-09-25 累计净值 1.1649
2024-09-24 累计净值 1.1647
2024-09-23 累计净值 1.1647
2024-09-20 累计净值 1.1646
2024-09-19 累计净值 1.1646
2024-09-18 累计净值 1.1647
2024-09-13 累计净值 1.1642
2024-09-12 累计净值 1.1641
2024-09-11 累计净值 1.1641
2024-09-10 累计净值 1.1641
2024-09-09 累计净值 1.1641
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨靖 |
2022-06-30 |
至今 |
1年又143天 |
2.70% |
蒋文玲 杨靖 |
2022-05-13 |
2022-06-29 |
47天 |
0.24% |
蒋文玲 |
2021-02-26 |
至今 |
325天 |
2.61% |