011617 汇添富AAA级信用纯债E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1367(2024-10-17)
- 累计净值：1.2097
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：2.7年
- 标准差：1年1.12%,0.95%,0.00%
- 夏普：1年1.71,1.55,0.00
1月：-0.78% 3月：-0.18% 6月：0.52%
1年：3.59% 3年：10.03% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2097
2024-10-16 累计净值 1.2091
2024-10-15 累计净值 1.2094
2024-10-14 累计净值 1.2088
2024-10-11 累计净值 1.207
2024-10-10 累计净值 1.2047
2024-10-09 累计净值 1.2016
2024-10-08 累计净值 1.2034
2024-09-30 累计净值 1.2066
2024-09-27 累计净值 1.2134
2024-09-26 累计净值 1.2188
2024-09-25 累计净值 1.2197
2024-09-24 累计净值 1.2188
2024-09-23 累计净值 1.2187
2024-09-20 累计净值 1.2189
2024-09-19 累计净值 1.2192
2024-09-18 累计净值 1.2196
2024-09-13 累计净值 1.2186
2024-09-12 累计净值 1.2181
2024-09-11 累计净值 1.2176
2024-09-10 累计净值 1.217
2024-09-09 累计净值 1.2171
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2021-02-22 |
至今 |
329天 |
4.04% |