011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.699(2024-10-17)
- 累计净值:0.699
- 规模:8.63亿
- 跟踪标的:上证科创板50成份指数
- 跟踪误差:1.33%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-03-04
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:柳军
- 持续:2.7年
- 标准差:1年18.49%,22.18%,0.00%
- 夏普:1年-0.79,-0.96,0.00
1月:33.09% 3月:20.19% 6月:16.73%
1年:-0.20% 3年:-34.23% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.699
2024-10-16 累计净值 0.6963
2024-10-15 累计净值 0.715
2024-10-14 累计净值 0.7351
2024-10-11 累计净值 0.7145
2024-10-10 累计净值 0.7548
2024-10-09 累计净值 0.7835
2024-10-08 累计净值 0.8
2024-09-30 累计净值 0.6888
2024-09-27 累计净值 0.5896
2024-09-26 累计净值 0.5542
2024-09-25 累计净值 0.5344
2024-09-24 累计净值 0.5342
2024-09-23 累计净值 0.516
2024-09-20 累计净值 0.52
2024-09-19 累计净值 0.5223
2024-09-18 累计净值 0.5193
2024-09-13 累计净值 0.5252
2024-09-12 累计净值 0.5289
2024-09-11 累计净值 0.5331
2024-09-10 累计净值 0.5298
2024-09-09 累计净值 0.526
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
柳军 |
2021-03-04 |
至今 |
319天 |
2.37% |