011605 交银招享一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 000786 |
北新建材 |
0.40% |
49.82 |
1497.09 |
2023-09-30 |
| 300740 |
水羊股份 |
0.27% |
52.95 |
1030.41 |
2023-09-30 |
| 300457 |
赢合科技 |
0.23% |
37.83 |
879.93 |
2023-09-30 |
| 002558 |
巨人网络 |
0.20% |
59.94 |
775.62 |
2023-09-30 |
| 688036 |
传音控股 |
0.19% |
5.00 |
728.70 |
2023-09-30 |
| 600547 |
山东黄金 |
0.18% |
26.94 |
676.46 |
2023-09-30 |
| 600489 |
中金黄金 |
0.17% |
60.18 |
658.37 |
2023-09-30 |
| 601058 |
赛轮轮胎 |
0.17% |
49.99 |
630.37 |
2023-09-30 |
| 300856 |
科思股份 |
0.14% |
7.95 |
548.55 |
2023-09-30 |
| 600900 |
长江电力 |
0.14% |
23.08 |
513.30 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
7.97% |
6.02% |
0.55% |
37.86 |
| 2023-06-30 |
5.51% |
5.97% |
0.68% |
43.82 |
| 2023-03-31 |
4.53% |
5.77% |
0.42% |
48.88 |
| 2022-12-31 |
3.51% |
4.64% |
2.05% |
52.61 |
| 2022-09-30 |
3.09% |
1.68% |
4.68% |
61.41 |
| 2022-06-30 |
2.30% |
5.02% |
0.39% |
90.47 |
| 2022-03-31 |
2.69% |
5.27% |
0.19% |
88.90 |
| 2021-12-31 |
1.39% |
5.05% |
0.16% |
91.01 |