011584 大成港股精选混合(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
9.50% |
192.00 |
2427.83 |
2023-09-30 |
| 02899 |
紫金矿业 |
8.43% |
196.00 |
2154.67 |
2023-09-30 |
| 01088 |
中国神华 |
7.75% |
85.00 |
1981.16 |
2023-09-30 |
| 01299 |
友邦保险 |
5.96% |
26.00 |
1523.36 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
5.50% |
5.00 |
1404.89 |
2023-09-30 |
| 00291 |
华润啤酒 |
4.93% |
32.00 |
1261.19 |
2023-09-30 |
| 01211 |
比亚迪股份 |
3.04% |
3.50 |
777.23 |
2023-09-30 |
| 09961 |
携程集团-S |
3.01% |
3.00 |
768.61 |
2023-09-30 |
| 09926 |
康方生物 |
2.84% |
22.00 |
726.76 |
2023-09-30 |
| PDD |
拼多多 |
2.75% |
1.00 |
704.12 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
存托凭证占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
86.04% |
0.00% |
14.13% |
0.00% |
2.56 |
| 2023-06-30 |
87.16% |
0.00% |
12.12% |
0.00% |
2.82 |
| 2023-03-31 |
88.03% |
0.00% |
12.11% |
0.00% |
3.09 |
| 2022-12-31 |
88.26% |
0.00% |
13.50% |
0.00% |
3.20 |
| 2022-09-30 |
82.40% |
0.00% |
17.10% |
0.00% |
3.04 |
| 2022-06-30 |
85.99% |
0.00% |
13.29% |
0.00% |
3.43 |
| 2022-03-31 |
75.28% |
0.00% |
15.62% |
0.00% |
3.06 |
| 2021-12-31 |
65.69% |
0.00% |
17.74% |
0.00% |
3.26 |
| 2021-09-30 |
70.13% |
0.00% |
17.24% |
0.00% |
3.82 |