011555 海富通欣利混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0978(2024-10-17)
- 累计净值:1.0978
- 规模:1.4亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-14
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:江勇
- 持续:2.1年
- 标准差:1年5.32%,5.98%,0.00%
- 夏普:1年0.20,0.18,0.00
1月:9.97% 3月:4.32% 6月:2.77%
1年:4.01% 3年:9.81% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0978
2024-10-16 累计净值 1.1023
2024-10-15 累计净值 1.0977
2024-10-14 累计净值 1.1099
2024-10-11 累计净值 1.0928
2024-10-10 累计净值 1.1108
2024-10-09 累计净值 1.1018
2024-10-08 累计净值 1.1572
2024-09-30 累计净值 1.1191
2024-09-27 累计净值 1.0736
2024-09-26 累计净值 1.0527
2024-09-25 累计净值 1.032
2024-09-24 累计净值 1.0282
2024-09-23 累计净值 1.0045
2024-09-20 累计净值 1.0036
2024-09-19 累计净值 1.0062
2024-09-18 累计净值 0.9988
2024-09-13 累计净值 0.9983
2024-09-12 累计净值 1.0024
2024-09-11 累计净值 1.0035
2024-09-10 累计净值 1.006
2024-09-09 累计净值 1.0082
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
江勇 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
1.40% |