011554 海富通欣利混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1036(2024-10-17)
- 累计净值：1.1036
- 规模：1.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-14
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：江勇
- 持续：2.1年
- 标准差：1年5.33%,5.99%,0.00%
- 夏普：1年0.24,0.21,0.00
1月：9.89% 3月：4.28% 6月：2.78%
1年：4.11% 3年：10.38% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1036
2024-10-16 累计净值 1.1081
2024-10-15 累计净值 1.1034
2024-10-14 累计净值 1.1157
2024-10-11 累计净值 1.0985
2024-10-10 累计净值 1.1166
2024-10-09 累计净值 1.1075
2024-10-08 累计净值 1.1632
2024-09-30 累计净值 1.126
2024-09-27 累计净值 1.0801
2024-09-26 累计净值 1.0591
2024-09-25 累计净值 1.0383
2024-09-24 累计净值 1.0344
2024-09-23 累计净值 1.0106
2024-09-20 累计净值 1.0097
2024-09-19 累计净值 1.0123
2024-09-18 累计净值 1.0049
2024-09-13 累计净值 1.0043
2024-09-12 累计净值 1.0085
2024-09-11 累计净值 1.0096
2024-09-10 累计净值 1.0121
2024-09-09 累计净值 1.0142
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 江勇 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
1.47% |