011530 泓德优质治理灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601288 |
农业银行 |
1.40% |
202.24 |
728.06 |
2023-09-30 |
| 600028 |
中国石化 |
1.39% |
119.68 |
726.46 |
2023-09-30 |
| 601939 |
建设银行 |
1.39% |
114.67 |
722.42 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
1.35% |
2.50 |
702.45 |
2023-09-30 |
| 601088 |
中国神华 |
1.35% |
22.51 |
702.31 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
1.32% |
3.40 |
690.30 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
1.31% |
0.38 |
683.45 |
2023-09-30 |
| 601328 |
交通银行 |
1.17% |
106.17 |
611.54 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
1.06% |
10.00 |
554.80 |
2023-09-30 |
| 601728 |
中国电信 |
1.00% |
90.00 |
521.10 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
89.50% |
6.01% |
4.76% |
5.21 |
| 2023-06-30 |
89.44% |
7.00% |
3.68% |
5.92 |
| 2023-03-31 |
89.15% |
6.59% |
3.93% |
6.43 |
| 2022-12-31 |
89.27% |
6.33% |
4.49% |
6.79 |
| 2022-09-30 |
89.02% |
6.42% |
5.43% |
6.85 |
| 2022-06-30 |
89.46% |
7.05% |
4.12% |
8.01 |
| 2022-03-31 |
89.14% |
9.47% |
1.21% |
7.72 |
| 2021-12-31 |
88.25% |
6.58% |
2.67% |
9.88 |
| 2021-09-30 |
94.04% |
4.43% |
2.07% |
6.77 |
| 2021-06-30 |
82.95% |
10.87% |
8.20% |
9.23 |