011529 上银慧兴盈债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.041(2024-10-17)
- 累计净值:1.1166
- 规模:11.06亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日:2021-04-06
- 管理人:上银基金
- 基金经理:葛沁沁
- 持续:2.5年
- 标准差:1年0.63%,0.66%,0.00%
- 夏普:1年1.85,1.87,0.00
1月:-0.32% 3月:0.35% 6月:1.26%
1年:3.58% 3年:9.65% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1166
2024-10-16 累计净值 1.1149
2024-10-15 累计净值 1.115
2024-10-14 累计净值 1.1135
2024-10-11 累计净值 1.1124
2024-10-10 累计净值 1.1101
2024-10-09 累计净值 1.1097
2024-10-08 累计净值 1.11
2024-09-30 累计净值 1.1115
2024-09-27 累计净值 1.1066
2024-09-26 累计净值 1.115
2024-09-25 累计净值 1.1202
2024-09-24 累计净值 1.1176
2024-09-23 累计净值 1.1211
2024-09-20 累计净值 1.1207
2024-09-19 累计净值 1.1197
2024-09-18 累计净值 1.1202
2024-09-13 累计净值 1.1199
2024-09-12 累计净值 1.1193
2024-09-11 累计净值 1.1193
2024-09-10 累计净值 1.1184
2024-09-09 累计净值 1.1181
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
葛沁沁 |
2021-05-14 |
至今 |
248天 |
3.18% |
倪侃 |
2021-04-06 |
2021-05-13 |
37天 |
0.25% |